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主任、副主任、秘书长、各位委员： 现提交青岛前湾保税港区2015年财政决算的说明，请予审议。 一、2015年财政决算情况 2015年，青岛前湾保税港区全面贯彻党的十八大和十八届三中、四中、五中全会精神，认真落实中央、省、市关于财政工作的各项决策部署，主动研究青岛市第十五届人民代表大会第四次会议对我区2015年财政预算批准意见，充分发挥财政职能作用，稳妥推进财政体制改革，切实加强财政预算管理，我区财政科学化、精细化管理水平进一步提高，预算执行进一步加强，区域经济实现了健康较快发展，财政预算执行情况良好。 (一）财政决算情况 1、收入情况 2015年，全区完成一般公共预算收入10.03亿元，同比增长25.38%。其中： （1）税收收入8.21亿元，增长7.55％。主要为增值税2.14亿元，增长2.32%；营业税0.94亿元，增长30.37％；企业所得税2.72亿元，增长12.4％；个人所得税0.35亿元，增长25%；城市维护建设税0.44亿元，下降12％；房产税0.3亿元，增长3.4％；印花税0.52亿元，下降27.8 ％；城镇土地使用税0.71亿元，增长31.5％；契税81万元；土地增值税734万元。 （2）非税收入1.83亿元。其中：专项收入3882万元；行政事业性收费收入27万元；国有资源（资产）有偿使用收入1.37亿元；罚没收入62万元；其他收入670万元。 2、支出情况 2015年，青岛前湾保税港区当年一般公共预算支出完成7.38亿元，增长36.67%。其中：城乡社区事务支出3.2亿元；商业服务业等事务支出1.98亿元；一般公共服务支出1.6亿元；公共安全支出0.2亿元；住房保障支出0.17亿元；社会保障和就业支出515万元；科学技术支出314万元；资源勘探电力信息事务支出32万元；农林水支出27万元；文化体育传媒支出14万元；医疗卫生支出8万元；其他支出834万元。 3、平衡情况 2015年，青岛前湾保税港区完成一般公共预算收入10.03亿元，扣除结算上解支出后，当年公共预算财力8.42亿元。一般公共预算支出7.38亿元，建立预算稳定调节基金1.04亿元，当年收支平衡。 2015年，青岛前湾保税港区政府性基金预算收入完成0.67亿元，政府性基金财力为0.67亿元，基金预算支出0.67亿元，收支平衡。 （二）上级专项补助情况 2015年，青岛前湾保税港区共收到一般公共预算专项补助0.12亿元。主要为：科学技术补助0.03亿元，社会保障和就业补助0.01亿元，商业服务业等事务补助0.08亿元等。 （三）预备费使用情况 2015年，青岛前湾保税港区预备费共计1370万元，当年安排支出1370万元，主要用于稳增长调结构相关支出。 二、财政工作主要情况 (一）财源经济建设取得了新进展 根据全市“调结构、稳增长、抓落实”工作部署，结合青岛前湾保税港区管委工作安排，出台了《关于进一步加强财源经济建设的意见》，对膨胀经济总量、激活经济存量、完善财源经济建设保障机制进行了新安排，形成了新格局。全区各部门主动落实联系企业制度，实地了解企业困难，帮助解决企业发展中的各种问题，建立并巩固良好的政企互动机制，凝聚企业向心力，激发企业创新活力，积蓄财税发展后劲，助力区域经济持续、平稳、健康发展。区财税部门在管委的组织协调下，加强了对重点税源增量管理，提高了对一般税源的保育，稳定了“营改增”后支柱产业的税收贡献，坚持全面加强管理、夯实税收基础、深挖税收潜力、防止税收流失并重，保证了财政收入的持续较快增长。 （二）财政体制改革实现了新突破 为进一步规范全区各部门收支行为，强化预算约束力，建立全面规范、公开透明的预算制度，根据新《预算法》和省、市相关要求，在充分调研的基础上，我区制定了调整管委一级预算单位设置的一揽子方案，同时进一步规范了调整预算单位设置后的管理模式。坚持运用法治思维推进改革，参照山东省、青岛市有关标准，制订了我区部门基本支出预算定额编制标准，发挥了支出标准在预算编制和执行中的基础支撑作用。保证基本支出按定额，实行“统一管理、包干使用、超支不补、结余留用”的预算管理办法。严格硬化和规范预算执行，建立健全部门内部预算控制制度，切实提高资金使用效益。调整后的部门预算管理体制,有利于提高预算编制的真实性、准确性，增加财政资金使用的合理性，改善预算资金使用状况；有利于预算监管标准制度的建立，提高部门预算管理水平，加快推进部门预算实现权责一致、效率优先；有利于进一步优化财政支出结构，加强结余资金管理，加大政府购买社会服务工作力度，扩大绩效目标管理范围，深化细化部门预算、决算公开，加快建立全面规范的现代预算管理体系。 （三）积极的财政政策取得了新成效 今年以来，我区积极探讨，主动完善支持企业发展的各项优惠政策，推动行业、产业、企业加快转型、健康发展。按照国务院关于税收等优惠政策相关事项的通知及省、市有关要求，全面落实支持企业发展有关政策。积极推动协调，及时兑现了扶持企业发展专项资金，向区属国有企业增加注册资本金，支持企业做大存量业务，做强增量业务，提高了市场竞争力。在积极学习国家、省、市相关政策的基础上，结合区域经济发展实际，我区研究制定了《青岛前湾保税港区区级股权投资引导基金管理暂行办法》，创新财政资金引导产业发展的投资模式，并与省级、市级股权投资引导基金主管部门积极对接、上下联动，启动设立了由财政发起、吸引社会各方资本参与，面向未来自贸区建设的区级股权投资引导基金。同时主动研究公私合营、股权定投等积极的财政政策新模式，为区域重点行业发展、重点产业创新、重点区域建设提供全面灵活的融资九游官网下载的解决方案。 （四）财政内控管理形成了新机制 以完善制度、明确职责、理顺流程、控制节点、加强监督为重点，下大气力提高内部管理和控制的有效性，推进财政管理科学化、规范化、信息化。一是财政支出管理进一步加强。坚持量入为出、保证重点、统筹兼顾，在确保满足基本公共支出的基础上，妥善安排和合理调度财政资金。全年我区共完成工程结算审核36项，审减额累计2845万元，审减率19.6％。突出制度先行，加强政府采购管理，研究出台《青岛前湾保税港区政府采购方式审批管理暂行办法》，通过广泛询价、公开招标、协议供货等方式，进一步提高政府采购效益。我区全年共完成采购项目52项，预算资金5534万元，中标金额4706万元，节约828万元，节约率14%。二是进一步完善了财政资金收付机制。根据省政府《关于深化预算管理制度改革的实施意见》要求，深化国库集中收付管理制度改革，努力完善独立国库支付中心业务职能，推进电子化支付，切实加强了财政专户管理、国库现金管理。三是进一步完善了岗位设置。以贯彻执行新《预算法》为契机，对有关部门内设科室业务岗位进行合理安排，各岗位人员按规定严格履行职责。提倡一人兼多岗，相互交叉监管，不相容岗位分离。根据新《预算法》对财政管理工作精细化的新要求，实施流程优化再造，确保不同部门和不同岗位之间权责分明、相互制约、相互监督、运转高效。四是进一步健全了财政内控监督机制。着眼源头管控，寻找合适的节点，建立嵌入业务全流程的财政支出监督机制，加强不同部门之间业务的融合，促进形成了相互学习、优势互补的良好环境。 在市委、市政府的正确领导下，青岛前湾保税港区圆满完成了2015年财政预算收支任务，有力促进了全市经济社会事业发展。但我区财政工作仍然面临一些困难和问题，主要是：财政资金使用绩效有待进一步提高，重投入轻产出现象仍然存在；受土地等后备资源的限制，生产型企业难以落户核心区，存量企业扩大生产经营规模存在较大压力，各功能（拓展）区大多处于投资建设期，前期资金投入规模大，回收期长，财政收支矛盾比较突出；财政内控信息化、现代化管理水平亟待突破。对这些问题，我们将制定针对性措施，认真加以整改。 经济发展新常态给财政工作提出了新要求。青岛前湾保税港区党工委、管委将在市委、市政府的坚强领导下，主动接受市人大及其常委会的监督，认真听取意见和建议，开拓奋进、创新发展，努力为全市经济社会各项事业发展做出新的更大贡献！
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