关于青岛前湾保税港区2019年财政决算草案的说明-九游官网下载

主任、各位副主任、秘书长、各位委员:

　　现将青岛前湾保税港区2019年财政决算情况报告如下,请予审议。

　　一、2019年财政决算情况

　　2019年，青岛前湾保税港区以党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神为指导，认真落实中央、省、市的各项决策部署，抢抓发展机遇期，坚持稳中求进总基调，创新发展理念，以提质增效为中心，加快推进区域转型升级实现新突破，合力构建区域经济更加健康和谐发展环境，经济社会保持平稳健康发展态势。

　　（一）一般公共预算收支决算情况

　　2019年，青岛前湾保税港区一般公共预算收入13.25亿元，同比增长3.11%。其中：税收收入完成12.59亿元，增长4%；非税收入完成0.66亿元。税收收入占一般公共预算收入的比重为95.02%。

　　当年收入加上税收返还和体制结算收入，扣除上解支出后，青岛前湾保税港区一般公共预算财力为8.89亿元。当年财力加上上级专项转移支付0.33亿元、上年结转资金0.07亿元后，2019年青岛前湾保税港区一般公共预算可用资金为9.29亿元。

　　2019年，青岛前湾保税港区一般公共预算支出为7.38亿元；结转下年支出0.13亿元；补充预算稳定调节基金1.78亿元，收支平衡。

　　1、一般公共预算收入决算情况

　　（1）税收收入12.59亿元，增长4％。其中：增值税5.69亿元，企业所得税3.91亿元，个人所得税0.31亿元，城市维护建设税0.58亿元，印花税0.83亿元，房产税0.48亿元，城镇土地使用税0.62亿元，土地增值税0.08亿元，契税0.08亿元，其他税收收入0.01亿元。

　　（2）非税收入0.66亿元。其中：专项收入0.6亿元，国有资源（资产）有偿使用收入0.04亿元，罚没收入0.01亿元，其他非税收入 0.01亿元。

　　2、一般公共预算支出决算情况

　　2019年，青岛前湾保税港区一般公共预算支出为7.38亿元，其中：一般公共服务支出2.24亿元；商业服务业等支出2.09亿元；城乡社区事务支出1.44亿元；科学技术支出0.96亿元；住房保障支出0.2亿元；社会保障和就业支出0.15亿元；灾害防治及应急管理支出0.1亿元；资源勘探信息等支出0.06亿元;援助其他地区支出0.05亿元；公共安全支出0.03亿元；文化旅游体育与传媒支出0.02亿元；卫生健康支出0.02亿元；其他各项支出0.02亿元。

　　（二）政府性基金预算收支决算情况

　　2019年，青岛前湾保税港区政府性基金预算收入 0.23亿元，主要为国有土地使用权出让金收入。加上上年结转资金0.05亿元和调入资金0.1亿元，青岛前湾保税港区政府性基金可用资金为 0.38亿元。

　　2019年，青岛前湾保税港区政府性基金预算支出为0.34亿元，主要为国有土地使用权出让收入安排的资金0.05亿元；债务付息支出0.29亿元；调入一般公共预算0.02亿元，转下年支出0.02亿元，收支平衡。

　　(三) 国有资本经营预算收支决算情况

　　2019年，青岛前湾保税港区国有资本经营预算收入0亿元，无国有资本经营预算支出。

　　（四）社会保险基金预算收支决算情况

　　2019年，青岛前湾保税港区社会保险基金收入0.15亿元，当年收入加上上年滚存结余0.58亿元，可供使用的资金共计0.73亿元。当年支出0.04亿元，年末滚存结余0.69亿元。

　　（五）上级专项补助情况

　　2019年，青岛前湾保税港区共收到一般公共预算专项补助0.32亿元。其中：一般公共服务补助0.01亿元，科学技术补助0.04亿元，资源勘探信息补助0.05亿元，商业服务业等事务补助0.22亿元。

　　(六）政府债务情况

　　2019年，青岛前湾保税港区专项债务6.85亿元，2019年支付该笔专项债券利息0.29亿元。

　　二、2019年财政工作情况

　　（一）积极组织预算收入，强化调度预算支出

　　深入贯彻工委管委关于财政收入工作决策部署，努力化解国际经济形势变化和国家减税降费政策集中实施对我区财政收入带来的影响，想方设法确保我区财政一般预算收入实现增长。2019年我区一般公共预算收入13.25亿元，同比增长3.11%，税收占比95.02%，充分体现了我区“质量引领”的经济发展特点。

　　加大一般预算支出力度促进经济健康发展。根据《财政部关于进一步抓好预算执行进度工作的通知》的要求，按照市财政局下达的支出进度目标，按月度调度预算执行进度，每月上、中、下旬三次调度项目进度，保障预算执行顺利推进。公共预算执行情况在全市各区市中排名靠前。2019年，青岛前湾保税港区一般公共预算财力为8.89亿元。加上上级专项转移支付0.33亿元、上年结转资金0.07亿元，一般公共预算可用资金为9.29亿元。2019年一般公共预算支出为7.38亿元；结转下年支出0.13亿元；补充预算稳定调节基金1.78亿元，收支平衡。

　　（二）深入优化财政预决算管理

　　深入贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约反对浪费有关要求，牢固树立过“紧日子”的思想，从严控制“三公”经费以及会议费、培训费等一般性支出，压缩一般性经费支出5%，完善基本支出的定额标准，把好支出核算、绩效和支付进度关。及时编制完成2020年度部门预算及财政总预算。构建高效财政资金收付机制，优化用款计划审批流程，确保国库集中支付电子化改革顺利进行。指导各预算单位规范预决算公开，提高预决算公开水平。2019年度预决算公开考核工作中，我区取得了全市第一的好成绩。

　　（三）切实做好财源建设工作

　　一是按照工委管委工作落实年要求，积极投入财源建设攻坚组作战。结合区域实际，起草并以管委名义印发《财源建设攻坚组作战方案》，形成了5个方面28项具体攻坚举措，是今后一段时间我区财源建设攻坚工作重要依据。

　　二是按照工委管委2019年工作思路和“双招双引”有关工作部署，积极投身我区财源建设工作。积极与税务局会商沟通，赢得上级部门支持，为我区争取了2.3亿免抵调税收额度；深入走访青岛港、百丽鞋业等重点税源企业，了解其发展规划和经营中问题，探索研究相关政策帮助企业解决，动员和激励企业及时足额缴纳各项税费，大大缓解我区财政收入压力

　　（四）优化服务效能，加强财政监督

　　一是优化财政对各项工作的服务作用。组织各预算单位进行新会计核算系统操作、政府采购一体化平台操作等各类业务培训。认真审核及时拨付各类扶持奖励资金，有效促进企业更好发展；参与编制工程项目标底4219万元，工程结算审核31项，审减率13.5%。会同相关部门对管委2001至2018年的固定资产、公共基础设施的土地使用权进行清查盘点。及时组织完成职工个人信息采集、晋级调整，顺利完成管委2018年度精神文明奖和未休假补贴发放工作。协助各部门组织政府采购40余次，实际采购支出3079万元，政府采购资金节约率13.88%。二是强化财政监督作用。对项目支出全部实行监控，确保预算的有效执行和制度落实。对我区５个预算单位进行了财经纪律专项检查；对引入的项目进行严格税源评估，确保入驻企业达到规定标准。及时根据上级文件精神制定《青岛前湾保税港区财政局关于加班餐报销管理的通知》、机关事业单位公务用车改革后公务交通费报销规定，规范相关经费支出；组织各单位学习上级出台的预算绩效管理政策，将上级指导意见落实到位，对大项目、上级专款项目进行重点跟踪，确保绩效目标得以实现。扩大绩效管理范围，将更大规模的财政资金纳入绩效管理。

　　另外，完成支付出口加工区2019年债券利息2918万元，起草了《关于青岛出口加工区债务划转分配方案的汇报》报市财政局；联系40余家企业对接陇南扶贫工作，捐款45万元。

　　主任、各位副主任、秘书长、各位委员，2019年青岛前湾保税港区工作得到市人大常委会的大力支持，在此表示衷心感谢！2020年，我们将在市委、市政府的坚强领导下，主动接受市人大及其常委会的监督，认真听取意见和建议，开拓奋进、创新发展，努力为全市经济社会各项事业发展做出新的更大贡献！

　　　　青岛前湾保税港区

　　2019年财政决算草案

　　二〇二〇年六月